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韩国伦理电影年轻的母亲4在线观看

时间:2020-10-07 15:56  编辑:wendj

外埠水泥厂、搅拌站财务集中办公管理办法(试行)

第一章总则

第一条为了进一步加强和规范公司财务管理工作,严格控制资金风险、提高资金使用效率、降低资金使用成本、强化集团资金监控能力,集团将外埠财务部集中在总部统一办公,特制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司外埠水泥厂、搅拌站。

第二章资金结算管理

第三条公司实行资金收、支两条线管理。公司取得的货币收入应当及时入账,公司收入全部汇入“收入专户”,外埠公司不得私设“小金库”。

“收入专户”为外埠公司一般存款账户和总部开列的收入专户个人存款卡(以下简称:总部收入专户)。

第四条外埠公司需开设两个银行账户,即基本存款账户和一般存款账户,一般存款账户不得提取现金,出纳员负责银行对账工作。

第五条为方便往来客户,外埠公司出纳员可另开列个人存款户备用,其存款利息收入记入公司财务收入。

第六条公司所发生的对公业务收入全部汇入公司一般存款账户,每月根据《月度资金需求申请》可将银行一般账户收入款优先汇入出纳员备用金存款户,做为外埠公司日常费用支出款使用。客户直接支付现金的,由外埠出纳员在两日内将款项存入“总部收入专户”。

第七条外埠备用金款,根据《月度资金需求申请》由总部划拨到外埠公司据实列支。

第八条供应商货款、员工工资、租赁费、设备大修理费(1000元以上)、业务借款(1000元以上)、1000元以上的日常费用以及预算外费用支出经外埠公司提出支款申请(填写《财务支出批复表》)经总部分管领导审批后由总部财务支付。其他1000元以内(含1000元)的日常管理费用由外埠公司负责人审批后从当地备用金支付。

第九条遇突发性事件急需支付款项的,需电话报请总部分管领导同意,《财务支出批复表》后补。

第十条外埠出纳员在办理财务收支业务时,应在原单据上加盖相应业务的印鉴,如:财务专用章、发票专用章、收料章、现金收讫、现金付讫、转账章等。

第十一条固定资产的购置需填写《固定资产购置申请表》,经总部分管领导审批后方可购买。

第十二条公司应按规定审批流程及相关权限办理货币资金支付业务,对不符合要求或不合法的业务,财务人员有权拒绝办理。

第3章业务流程管理

第十三条公司所有涉及供应、销售、租赁等项目管理均应与有关单位签订书面合同,并报请总部审批,合同原件由外埠公司存档。

第十四条合同审批流程:

第十五条费用审批流程:

超1000元

第十六条往来对账流程:

总部财务定期出据往来对账函,由出纳员转交业务人员与客户对账,出纳员跟踪并收集反馈对账结果,对账函总部财务留存归档。

第十七条外埠出纳员是总公司的业务对接人,负责总公司的信息传递、数据统计、档案管理、报表报送等。公司负责人应根据公司相关制度全力支持以上工作的完成,并确保数据信息的真实性。

第十八条出纳员将发生的业务单据如收料单、送货单、费用支出票据分别汇总统计后于次月5日前带回总部财务,并办理票据交接手续。

第十九条公司印鉴即公章、合同章、财务章、法人章统一由总部管理,外埠公司使用印鉴需提前5日提交《印鉴使用申请表》,经总部分管领导批准后方可使用。

第4章报表报送

第二十条公司所有报表数据全部取自然月(1-31日)数据,每月5号前送报上月数据。

第二十一条报表报送部门及责任人:

报表名称

填报部门

报送时间

送达部门

《月度资金需求申请》

公司负责人(站长)

每月20日

总部

《生产耗用月报表》

化验室(主任)

每月5日

公司负责人总部财务

《工资表》

财务室(出纳)

每日5日

总部财务

《销售(月)报表》

财务室(出纳)

每月5日

公司负责人总部财务

《(原材料)盘点表》

采购部

月末盘点,每月5日报送

公司负责人总部财务

第5章附则

第二十二条本办法由总部负责解释,从下发之日起执行。

附:《合同(协议)审批表》

《月度资金需求申请》

《财务支出批复表》

《生产耗用月报表》

《销售(日)报表》

《销售(月)报表》

《(原材料)盘点表》

《票据交接表》

《工资表》

《印鉴使用申请表》

《现金盘点表》

《固定资产申购表》

**公司

2015年4月15日

。

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